Fundo de investimento
Trend Cripto Dólar Classe de Investimento Multimercado- Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.105.341/0001-34
Trend Cripto Dólar Classe de Investimento Multimercado- Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.109.469,15, distribuído entre 7.353 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 32,97%, o equivalente a -211% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 47,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,9% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 55.558.081,07 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,9%R$ 31.130.554,40
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,2%R$ 704.603,25
- Valores a receber0,7%R$ 238.511,24
- Títulos Públicos0,2%R$ 57.280,69
- Disponibilidades0,0%R$ 1.689,00
Maiores posições
- 185,9%
TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 211,4%
TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 32,2%
XETH11
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 40,6%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-32,97%-211% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,41% | 0,88% | 846% |
| No ano | -13,02% | 10,28% | -127% |
| 12 meses | -32,97% | 15,64% | -211% |
| 24 meses | +17,36% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +162,29% | 45,15% | 359% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,040368 | +151,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,968558 | +134,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,747764 | +80,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,696346 | +68,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,854193 | +106,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,887046 | +114,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,856272 | +106,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,80786 | +95,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,079141 | +160,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,196072 | +189,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,231846 | +197,73% | +28,78% |
| out/2025 | 1,502866 | +263,23% | +27,44% |
| set/2025 | 1,571683 | +279,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,551996 | +275,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,651667 | +299,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,398356 | +237,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,430986 | +245,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,28662 | +210,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,161494 | +180,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,262516 | +205,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,586917 | +283,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,551542 | +274,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,525729 | +268,76% | +12,97% |
| out/2024 | 1,039991 | +151,36% | +12,08% |
| set/2024 | 0,909822 | +119,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,886443 | +114,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,026531 | +148,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,966163 | +133,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,011616 | +144,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,858489 | +107,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,995985 | +140,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,881928 | +113,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,613028 | +48,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,60867 | +47,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,539179 | +30,31% | +1,92% |
| out/2023 | 0,49939 | +20,70% | +1,00% |
| set/2023 | 0,413751 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,040368
- Patrimônio líquido
- R$ 36.109.469,15
- Cotistas
- 7.353
- Volatilidade (12 meses)
- 47,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.602.456,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Cripto Dólar Classe de Investimento Multimercado- Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.895.514,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.