Fundo de investimento
Nu Reserva Planejada FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 43.121.002/0001-41
Nu Reserva Planejada FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 755.958.647,80, distribuído entre 47.970 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,67%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Nu Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 47,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 22,8% em debêntures, num total de 159 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 543.990.806,44 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master NU YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 45.688.098/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,0%R$ 358.818.881,94
- Debêntures22,8%R$ 173.820.585,81
- Cotas de Fundos12,6%R$ 96.296.726,91
- Outras aplicações6,7%R$ 51.100.424,04
- Títulos Públicos4,9%R$ 37.570.856,16
- Outros (4 categorias)6,1%R$ 46.334.485,89
Maiores posições
- 120,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,8%
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 35,7%
NLFA11 - NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE I - NLFA11
Outros · Outras aplicações
- 45,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 64,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 83,6%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,5%
ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 159 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,67%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,34% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,67% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,93% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +48,63% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,709253 | +47,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,695014 | +45,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,676338 | +44,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,655656 | +42,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,636182 | +40,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,616571 | +39,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,601394 | +37,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,583469 | +36,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,567586 | +34,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,549135 | +33,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,530019 | +31,63% | +28,78% |
| out/2025 | 1,514146 | +30,26% | +27,44% |
| set/2025 | 1,495934 | +28,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,477686 | +27,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,460586 | +25,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,441395 | +24,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,42503 | +22,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,40827 | +21,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,393249 | +19,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,379425 | +18,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,365584 | +17,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,350962 | +16,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,341093 | +15,37% | +12,97% |
| out/2024 | 1,330526 | +14,46% | +12,08% |
| set/2024 | 1,318608 | +13,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,305506 | +12,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,291474 | +11,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,278111 | +9,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,266211 | +8,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,254793 | +7,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,24203 | +6,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,228244 | +5,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,216049 | +4,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,202604 | +3,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,188658 | +2,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1,174274 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,162398 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,709253
- Patrimônio líquido
- R$ 755.958.647,80
- Cotistas
- 47.970
- Volatilidade (12 meses)
- 0,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 105.406.028,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nu Reserva Planejada FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 756.337.614,06 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.