Fundo de investimento
Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 43.121.612/0001-45
Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.241.990,73, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,09%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Oceana Selection Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,0% em ações e 19,9% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 45.120.313,47 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master OCEANA SELECTION PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 43.585.188/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações56,0%R$ 42.059.084,69
- Brazilian Depository Receipt - BDR19,9%R$ 14.919.651,08
- Operações Compromissadas12,0%R$ 9.027.365,29
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11,1%R$ 8.374.086,30
- Valores a receber0,7%R$ 522.384,37
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 258.564,82
Maiores posições
- 112,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 28,4%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 38,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 47,6%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 57,2%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 65,6%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 75,2%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,6%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,5%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 104,1%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,09%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,34% | 0,88% | 495% |
| No ano | +5,64% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +12,09% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +19,93% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +29,72% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,553982 | +29,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,489403 | +24,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,503138 | +25,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,482439 | +23,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,475466 | +22,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,558466 | +29,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,566423 | +30,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,592105 | +32,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,561279 | +30,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,471066 | +22,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,497284 | +24,69% | +28,78% |
| out/2025 | 1,437181 | +19,69% | +27,44% |
| set/2025 | 1,448069 | +20,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,386374 | +15,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,286183 | +7,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,371163 | +14,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,347382 | +12,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,294132 | +7,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,167317 | -2,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,116106 | -7,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,16142 | -3,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,090429 | -9,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,170031 | -2,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,246649 | +3,82% | +12,08% |
| set/2024 | 1,256798 | +4,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,295773 | +7,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,255375 | +4,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,210808 | +0,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,191571 | -0,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,243696 | +3,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,34035 | +11,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,333341 | +11,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,318786 | +9,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,361935 | +13,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,286368 | +7,13% | +1,92% |
| out/2023 | 1,155703 | -3,76% | +1,00% |
| set/2023 | 1,200798 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,553982
- Patrimônio líquido
- R$ 64.241.990,73
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 19,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.920.043,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 64.720.588,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.