Fundo de investimento
Vrb Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.121.882/0001-56
Vrb Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tera Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.568.910,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,02%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,7% em títulos públicos e 10,3% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TERA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.402.886,94 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos89,7%R$ 5.872.874,46
- Cotas de Fundos10,3%R$ 674.644,45
- Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 171,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,7%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 40,6%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,02%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,33% | 0,88% | 152% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,02% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +23,83% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +29,70% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,421483 | +30,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,402828 | +28,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,389255 | +27,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,373188 | +25,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,365697 | +25,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,364053 | +24,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,351113 | +23,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,34809 | +23,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,328719 | +21,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,29002 | +18,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,280296 | +17,27% | +28,78% |
| out/2025 | 1,259786 | +15,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,25249 | +14,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,235833 | +13,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,201503 | +10,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,226001 | +12,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,204876 | +10,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,182638 | +8,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,134608 | +3,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,120116 | +2,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,124797 | +3,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,107574 | +1,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,128163 | +3,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1,1386 | +4,30% | +12,08% |
| set/2024 | 1,14419 | +4,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,147964 | +5,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,129349 | +3,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,111296 | +1,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,112862 | +1,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,113824 | +2,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,138756 | +4,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,13198 | +3,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,126097 | +3,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,139678 | +4,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,114237 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 1,080867 | -0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,091706 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,421483
- Patrimônio líquido
- R$ 6.568.910,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.105.995,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vrb Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.567.455,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.