Fundo de investimento
Santander Prev Pb Venice Multi Créd Priv - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 43.165.400/0001-60
Santander Prev Pb Venice Multi Créd Priv - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.719.152,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,00%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.786.944,80 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 17.577.692,92
- Disponibilidades0,0%R$ 4.177,24
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 163,8%
SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 236,2%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,00%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,90% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,00% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +28,26% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +39,17% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,708207 | +38,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,587961 | +37,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,435954 | +35,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,268127 | +34,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,116183 | +32,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,96848 | +31,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,824404 | +29,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,666484 | +28,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,535438 | +27,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,382818 | +25,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,22767 | +24,35% | +28,78% |
| out/2025 | 13,096486 | +23,12% | +27,44% |
| set/2025 | 12,938839 | +21,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,790185 | +20,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,650373 | +18,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,499343 | +17,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,366739 | +16,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,230589 | +14,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,109393 | +13,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,996185 | +12,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,874167 | +11,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,754133 | +10,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,72301 | +10,21% | +12,97% |
| out/2024 | 11,628062 | +9,31% | +12,08% |
| set/2024 | 11,532092 | +8,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,467929 | +7,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,363255 | +6,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,213951 | +5,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,185715 | +5,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,118098 | +4,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,177231 | +5,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,092804 | +4,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,032145 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,98821 | +3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,831216 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 10,678499 | +0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 10,637268 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,708207
- Patrimônio líquido
- R$ 17.719.152,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Venice Multi Créd Priv - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.712.367,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.