Fundo de investimento

Santander Pb Tenerife Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 43.165.507/0001-08

Santander Pb Tenerife Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.262.120,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,17%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,2% em títulos públicos e 23,6% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 72.794.604,52 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos50,2%R$ 21.568.258,77
  • Operações Compromissadas23,6%R$ 10.141.763,33
  • Debêntures17,2%R$ 7.402.801,32
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,5%R$ 1.913.301,04
  • Cotas de Fundos4,4%R$ 1.907.303,54
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 55.383,69

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    50,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    23,6%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    17,2%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  5. 5

    SANTANDER PB CLN 2036 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    AMERICANAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  7. 7

    AMERICANAS BNS ORD NM

    Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,0%
  8. 7 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,17%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,67%0,88%77%
No ano+9,14%10,28%89%
12 meses+14,17%15,64%91%
24 meses+28,85%30,53%94%
36 meses+45,16%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,14021+43,65%+43,75%
ago/202616,032598+42,69%+42,50%
jul/202615,859721+41,15%+40,96%
jun/202615,712798+39,85%+39,27%
mai/202615,540042+38,31%+37,73%
abr/202615,382586+36,91%+36,27%
mar/202615,236095+35,60%+34,80%
fev/202615,089001+34,29%+33,18%
jan/202614,946671+33,03%+31,87%
dez/202514,78843+31,62%+30,35%
nov/202514,607297+30,01%+28,78%
out/202514,467503+28,76%+27,44%
set/202514,30746+27,34%+25,83%
ago/202514,13644+25,82%+24,32%
jul/202513,975+24,38%+22,89%
jun/202513,799932+22,82%+21,34%
mai/202513,651001+21,50%+20,02%
abr/202513,498481+20,14%+18,67%
mar/202513,359546+18,90%+17,43%
fev/202513,232366+17,77%+16,31%
jan/202513,103267+16,62%+15,17%
dez/202412,961619+15,36%+14,02%
nov/202412,861384+14,47%+12,97%
out/202412,755809+13,53%+12,08%
set/202412,637959+12,48%+11,05%
ago/202412,526313+11,49%+10,13%
jul/202412,477812+11,05%+9,18%
jun/202412,270809+9,21%+8,20%
mai/202412,165545+8,28%+7,35%
abr/202412,065585+7,39%+6,47%
mar/202411,948307+6,34%+5,53%
fev/202411,834524+5,33%+4,66%
jan/202411,724696+4,35%+3,83%
dez/202311,592413+3,17%+2,83%
nov/202311,477118+2,15%+1,92%
out/202311,357308+1,08%+1,00%
set/202311,2357160,00%0,00%
Cota
16,14021
Patrimônio líquido
R$ 43.262.120,39
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 61.105.378,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Tenerife Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.248.133,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.