Fundo de investimento

Santander Prev Pb Dly Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 43.165.542/0001-27

Santander Prev Pb Dly Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.375.608,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,45%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,4% em cotas de fundos e 24,6% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.798.750,92 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos69,4%R$ 12.539.953,42
  • Títulos Públicos24,6%R$ 4.445.847,47
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,9%R$ 1.074.820,17
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.804,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.741,88

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,6%
  3. 3

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  5. 5

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  7. 7

    SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  9. 9

    ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  10. 10

    IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,45%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,73%0,88%198%
No ano+8,09%10,28%79%
12 meses+13,45%15,64%86%
24 meses+24,82%30,53%81%
36 meses+33,45%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,847821+33,43%+43,75%
ago/202613,611855+31,16%+42,50%
jul/202613,418104+29,29%+40,96%
jun/202613,349926+28,64%+39,27%
mai/202613,32411+28,39%+37,73%
abr/202613,246426+27,64%+36,27%
mar/202613,002484+25,29%+34,80%
fev/202613,232618+27,51%+33,18%
jan/202613,056998+25,81%+31,87%
dez/202512,811946+23,45%+30,35%
nov/202512,748217+22,84%+28,78%
out/202512,51558+20,60%+27,44%
set/202512,360951+19,11%+25,83%
ago/202512,205597+17,61%+24,32%
jul/202512,003322+15,66%+22,89%
jun/202512,072389+16,33%+21,34%
mai/202511,88198+14,49%+20,02%
abr/202511,669523+12,44%+18,67%
mar/202511,379195+9,65%+17,43%
fev/202511,232253+8,23%+16,31%
jan/202511,201925+7,94%+15,17%
dez/202411,08864+6,85%+14,02%
nov/202411,198292+7,90%+12,97%
out/202411,138563+7,33%+12,08%
set/202411,118777+7,14%+11,05%
ago/202411,094387+6,90%+10,13%
jul/202410,981184+5,81%+9,18%
jun/202410,778926+3,86%+8,20%
mai/202410,800783+4,07%+7,35%
abr/202410,731253+3,40%+6,47%
mar/202410,905069+5,08%+5,53%
fev/202410,839251+4,44%+4,66%
jan/202410,78183+3,89%+3,83%
dez/202310,828375+4,34%+2,83%
nov/202310,586028+2,00%+1,92%
out/202310,340669-0,36%+1,00%
set/202310,3779880,00%0,00%
Cota
13,847821
Patrimônio líquido
R$ 18.375.608,71
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Dly Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.396.452,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.