Manager Genoa Capital Cruise Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada

Manager Genoa Capital Cruise Prev FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.199.468,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,44%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Genoa Capital Cruise Prev Safra FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 104.001.900,26 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 29/04/2025