Fundo de investimento

Rubi Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 43.215.186/0001-09

Rubi Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capri Investimentos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.210.982,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,99%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 53.766.289,97 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 86.967.888,81
  • Valores a receber0,1%R$ 50.276,69
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    13,9%
  2. 2

    VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    13,7%
  3. 3

    SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,3%
  5. 5

    SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    ITAÚ SONETO IP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,1%
  7. 7

    VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,5%
  8. 8

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,99%109% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%108%
No ano+10,97%10,28%107%
12 meses+16,99%15,64%109%
24 meses+0,99%30,53%3%
36 meses+12,74%45,15%28%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,393503+11,86%+43,75%
ago/20261,38045+10,81%+42,50%
jul/20261,364432+9,53%+40,96%
jun/20261,344945+7,96%+39,27%
mai/20261,328542+6,65%+37,73%
abr/20261,312827+5,38%+36,27%
mar/20261,297369+4,14%+34,80%
fev/20261,281248+2,85%+33,18%
jan/20261,272252+2,13%+31,87%
dez/20251,255701+0,80%+30,35%
nov/20251,239308-0,52%+28,78%
out/20251,224462-1,71%+27,44%
set/20251,207295-3,09%+25,83%
ago/20251,191105-4,39%+24,32%
jul/20251,175709-5,62%+22,89%
jun/20251,159423-6,93%+21,34%
mai/20251,144595-8,12%+20,02%
abr/20251,130389-9,26%+18,67%
mar/20251,116358-10,39%+17,43%
fev/20251,103305-11,43%+16,31%
jan/20251,088975-12,58%+15,17%
dez/20241,070081-14,10%+14,02%
nov/20241,073762-13,81%+12,97%
out/20241,400939+12,46%+12,08%
set/20241,3913+11,68%+11,05%
ago/20241,379818+10,76%+10,13%
jul/20241,361425+9,29%+9,18%
jun/20241,342091+7,73%+8,20%
mai/20241,329354+6,71%+7,35%
abr/20241,320264+5,98%+6,47%
mar/20241,327821+6,59%+5,53%
fev/20241,312468+5,36%+4,66%
jan/20241,300965+4,43%+3,83%
dez/20231,29123+3,65%+2,83%
nov/20231,26984+1,93%+1,92%
out/20231,243167-0,21%+1,00%
set/20231,245750,00%0,00%
Cota
1,393503
Patrimônio líquido
R$ 91.210.982,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 11.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rubi Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 91.120.219,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.