Fundo de investimento
BTG Pactual Reference Semicondutores Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.274.439/0001-15
BTG Pactual Reference Semicondutores Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.894.562,97, distribuído entre 3.113 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 101,00%, o equivalente a 646% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 43,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,3% em títulos públicos e 43,4% em operações compromissadas, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 15.171.378,83 em 16/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,3%R$ 25.483.278,27
- Operações Compromissadas43,4%R$ 20.373.999,45
- Cotas de Fundos2,1%R$ 996.686,06
- Valores a receber0,1%R$ 25.532,94
- Outras aplicações0,0%R$ 17.270,85
- Disponibilidades0,0%R$ 13.330,88
Maiores posições
- 162,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 250,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
SWAP - SOXQ US X CDIE - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 50,0%
SWAP - SOXQ US X CDIE - 02/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 5 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+101,00%646% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,95% | 0,88% | 792% |
| No ano | +60,51% | 10,28% | 589% |
| 12 meses | +101,00% | 15,64% | 646% |
| 24 meses | +108,55% | 30,53% | 356% |
| 36 meses | +232,01% | 45,15% | 514% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,220494 | +247,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,011309 | +225,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,900885 | +213,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,730931 | +302,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,291482 | +255,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,67518 | +188,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,031971 | +119,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,144085 | +131,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,153274 | +132,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,006354 | +116,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,929734 | +108,38% | +28,78% |
| out/2025 | 2,005507 | +116,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,755343 | +89,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,602245 | +73,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,641185 | +77,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,585896 | +71,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,420447 | +53,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,253235 | +35,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,283448 | +38,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,460271 | +57,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,535968 | +65,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,62301 | +75,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,572818 | +69,84% | +12,97% |
| out/2024 | 1,510231 | +63,08% | +12,08% |
| set/2024 | 1,491793 | +61,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,54422 | +66,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,574943 | +70,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,613 | +74,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,434733 | +54,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,297208 | +40,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,315759 | +42,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,265656 | +36,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,140234 | +23,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,08914 | +17,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,995754 | +7,53% | +1,92% |
| out/2023 | 0,880794 | -4,89% | +1,00% |
| set/2023 | 0,926054 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,220494
- Patrimônio líquido
- R$ 43.894.562,97
- Cotistas
- 3.113
- Volatilidade (12 meses)
- 43,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.401.419,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Reference Semicondutores Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 43.270.873,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.