Fundo de investimento
Millennium Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 43.274.947/0001-01
Millennium Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.555.942,89, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 50,04%, o equivalente a -320% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 53,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 128.020.170,87 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 73.879.588,46
- Valores a receber0,0%R$ 29.116,41
Maiores posições
- 199,9%
MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-50,04%-320% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,82% | 0,88% | -208% |
| No ano | -40,17% | 10,28% | -391% |
| 12 meses | -50,04% | 15,64% | -320% |
| 24 meses | -39,87% | 30,53% | -131% |
| 36 meses | -47,24% | 45,15% | -105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,57257 | -48,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,583201 | -47,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,590711 | -46,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,59857 | -45,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,931122 | -15,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,932853 | -15,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,934746 | -15,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,988524 | -10,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,973728 | -11,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,956977 | -13,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,93978 | -14,71% | +28,78% |
| out/2025 | 1,190101 | +8,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,167966 | +6,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,146169 | +4,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,126301 | +2,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,105334 | +0,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,086822 | -1,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,06835 | -3,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,051326 | -4,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,035871 | -5,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,021354 | -7,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,005578 | -8,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,991168 | -10,05% | +12,97% |
| out/2024 | 0,979268 | -11,13% | +12,08% |
| set/2024 | 0,964936 | -12,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,952213 | -13,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,939137 | -14,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,925698 | -15,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,221992 | +10,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,207391 | +9,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,191738 | +8,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,177721 | +6,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,165627 | +5,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,149201 | +4,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,134188 | +2,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,118962 | +1,55% | +1,00% |
| set/2023 | 1,101868 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,57257
- Patrimônio líquido
- R$ 72.555.942,89
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 53,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Millennium Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 72.498.739,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.