Fundo de investimento
Rs Finance 38 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.280.200/0001-58
Rs Finance 38 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Legend Wm Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.683.147,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,26%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,5% em títulos públicos e 40,6% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LEGEND WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 9.355.120,75 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos43,5%R$ 4.184.510,75
- Cotas de Fundos40,6%R$ 3.904.023,89
- Ações15,8%R$ 1.517.302,00
- Valores a receber0,1%R$ 5.041,69
Maiores posições
- 144,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 319,3%
ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,9%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 54,0%
SIMPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,26%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,34% | 0,88% | 39% |
| No ano | +6,57% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +14,26% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +26,64% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +38,36% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,320998 | +37,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,316479 | +36,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,304969 | +35,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,295986 | +34,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,2985 | +35,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,297786 | +35,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,292671 | +34,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,297748 | +35,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,285398 | +33,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,239512 | +28,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,226798 | +27,64% | +28,78% |
| out/2025 | 1,192159 | +24,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,169845 | +21,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,156105 | +20,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,127338 | +17,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,12284 | +16,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,115307 | +16,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,106007 | +15,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,091253 | +13,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,069981 | +11,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,063871 | +10,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,053268 | +9,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,05616 | +9,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,056661 | +9,94% | +12,08% |
| set/2024 | 1,051164 | +9,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,043114 | +8,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,036146 | +7,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,02338 | +6,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,018341 | +5,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,009784 | +5,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,006664 | +4,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,000983 | +4,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,994339 | +3,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,995543 | +3,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,98158 | +2,13% | +1,92% |
| out/2023 | 0,963163 | +0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 0,961108 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,320998
- Patrimônio líquido
- R$ 9.683.147,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 205.644,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rs Finance 38 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.686.728,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.