Fundo de investimento
Manager Ibiuna Credit FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 43.292.502/0001-46
Manager Ibiuna Credit FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.344.126,64, distribuído entre 389 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,41%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Ibiuna Credit Sf FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 127.873.280,84 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master IBIUNA CREDIT SF FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 61.285.242/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 99.180.882,76
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,1%
IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,41%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,88% | 72% |
| No ano | +9,91% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,41% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +31,09% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +47,66% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 175,606923 | +45,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 174,513111 | +44,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 172,859755 | +43,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 170,768719 | +41,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 168,760835 | +40,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 166,224705 | +37,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 164,924789 | +36,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 163,310331 | +35,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 161,90876 | +34,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 159,771882 | +32,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 157,955178 | +31,06% | +28,78% |
| out/2025 | 156,263656 | +29,65% | +27,44% |
| set/2025 | 154,311756 | +28,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 152,160574 | +26,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 150,303144 | +24,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 147,970615 | +22,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 146,200234 | +21,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 144,533654 | +19,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 143,236229 | +18,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 141,724328 | +17,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 140,063979 | +16,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 138,517527 | +14,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 137,730112 | +14,28% | +12,97% |
| out/2024 | 136,494605 | +13,25% | +12,08% |
| set/2024 | 135,44083 | +12,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 133,956747 | +11,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 132,734614 | +10,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 131,502535 | +9,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 130,397559 | +8,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 129,083217 | +7,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 128,229042 | +6,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 126,789312 | +5,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 125,271712 | +3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 123,720401 | +2,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 121,99897 | +1,22% | +1,92% |
| out/2023 | 121,708894 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 120,522714 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 175,606923
- Patrimônio líquido
- R$ 101.344.126,64
- Cotistas
- 389
- Volatilidade (12 meses)
- 0,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.537.954,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Ibiuna Credit FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 101.914.258,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.