Fundo de investimento
Dinastia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 43.313.171/0001-83
Dinastia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.986.382,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,77%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 97.617.600,71 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,7%R$ 86.918.340,99
- Títulos Públicos1,3%R$ 1.122.898,73
- Valores a receber0,0%R$ 26.151,66
- Debêntures0,0%R$ 16.129,64
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 6.186,00
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 134,6%
HERANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,5%
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 39,6%
ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,3%
ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 54,6%
BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 64,2%
ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,0%
TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,5%
Z RIVERWOOD IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,4%
MDR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,1%
ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,77%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +8,43% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +14,77% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +30,91% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +44,73% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,704703 | +43,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,68648 | +42,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,664616 | +40,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,634635 | +37,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,629808 | +37,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,633484 | +37,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,613957 | +36,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,630018 | +37,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,613373 | +36,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,572155 | +32,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,556832 | +31,37% | +28,78% |
| out/2025 | 1,531902 | +29,27% | +27,44% |
| set/2025 | 1,508827 | +27,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,485382 | +25,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,461898 | +23,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,445056 | +21,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,425559 | +20,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,398832 | +18,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,373263 | +15,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,371619 | +15,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,359557 | +14,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,343621 | +13,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,338652 | +12,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,327807 | +12,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1,313401 | +10,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,302169 | +9,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,28738 | +8,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,274401 | +7,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,262609 | +6,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,24987 | +5,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,256787 | +6,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,244628 | +5,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,231698 | +3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,222596 | +3,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,207339 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,187282 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,185034 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,704703
- Patrimônio líquido
- R$ 88.986.382,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 39.720.060,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dinastia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 88.649.231,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.