Fundo de investimento

Herança Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 43.790.886/0001-27

Herança Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.998.950,37, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,15%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,3% em cotas de fundos e 15,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 39.182.438,32 em 24/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,3%R$ 31.469.976,10
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,3%R$ 5.725.656,57
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,3%R$ 93.749,00
  • Valores a receber0,0%R$ 9.455,39
  • Ações0,0%R$ 7.896,46
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 2.088,69

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    62,3%
  2. 2

    BCOABCBRASILSA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    15,4%
  3. 3

    TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  5. 5

    WINV26/V26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,3%
  6. 6

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,0%
  7. 7

    WSPU26/U26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  8. 8

    MINERVA BNS ORD NM

    Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,0%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,15%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,40%0,88%274%
No ano+9,31%10,28%91%
12 meses+15,15%15,64%97%
24 meses+21,65%30,53%71%
36 meses+42,94%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,495038+43,62%+43,75%
ago/20261,45994+40,25%+42,50%
jul/20261,446118+38,92%+40,96%
jun/20261,409249+35,38%+39,27%
mai/20261,418738+36,29%+37,73%
abr/20261,445976+38,91%+36,27%
mar/20261,43788+38,13%+34,80%
fev/20261,450449+39,34%+33,18%
jan/20261,43433+37,79%+31,87%
dez/20251,367704+31,39%+30,35%
nov/20251,363533+30,99%+28,78%
out/20251,346134+29,32%+27,44%
set/20251,330991+27,86%+25,83%
ago/20251,298315+24,72%+24,32%
jul/20251,263094+21,34%+22,89%
jun/20251,265774+21,60%+21,34%
mai/20251,243125+19,42%+20,02%
abr/20251,214721+16,69%+18,67%
mar/20251,194363+14,74%+17,43%
fev/20251,189938+14,31%+16,31%
jan/20251,191424+14,45%+15,17%
dez/20241,161679+11,60%+14,02%
nov/20241,190073+14,32%+12,97%
out/20241,211123+16,35%+12,08%
set/20241,210996+16,33%+11,05%
ago/20241,228971+18,06%+10,13%
jul/20241,153866+10,85%+9,18%
jun/20241,1298+8,53%+8,20%
mai/20241,111679+6,79%+7,35%
abr/20241,12516+8,09%+6,47%
mar/20241,148434+10,32%+5,53%
fev/20241,148121+10,29%+4,66%
jan/20241,122522+7,84%+3,83%
dez/20231,141662+9,67%+2,83%
nov/20231,096389+5,32%+1,92%
out/20230,999553-3,98%+1,00%
set/20231,0409610,00%0,00%
Cota
1,495038
Patrimônio líquido
R$ 37.998.950,37
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
8,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.100.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Herança Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.998.950,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.