Fundo de investimento
Brasilprev Truxt Macro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 43.403.835/0001-03
Brasilprev Truxt Macro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.971.048,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,85%, o equivalente a 37% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,8% do patrimônio no Brasilprev Top Estratégia Truxt Macro FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 34.037.324,78 em 22/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,8% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA TRUXT MACRO FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 46.133.921/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 14.964.423,05
- Disponibilidades0,2%R$ 30.740,89
- Valores a receber0,0%R$ 2.298,19
Maiores posições
- 197,1%
TRUXT MACRO BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,7%
BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,85%37% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,51% | 0,88% | 58% |
| No ano | +3,07% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +5,85% | 15,64% | 37% |
| 24 meses | +19,07% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +11,90% | 45,15% | 26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,240186 | +15,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,233865 | +14,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,21053 | +12,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,208557 | +12,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,204792 | +12,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,207972 | +12,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,201765 | +11,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,220822 | +13,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,216799 | +13,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,203253 | +12,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,209495 | +12,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,188112 | +10,69% | +27,44% |
| set/2025 | 1,178321 | +9,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,171692 | +9,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,150293 | +7,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,152328 | +7,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,136624 | +5,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,160194 | +8,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,131888 | +5,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,170196 | +9,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,14753 | +6,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,17642 | +9,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,128474 | +5,14% | +12,97% |
| out/2024 | 1,096558 | +2,16% | +12,08% |
| set/2024 | 1,068205 | -0,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,041587 | -2,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,048278 | -2,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,034609 | -3,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,05087 | -2,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,041674 | -2,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,055073 | -1,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,060573 | -1,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,084997 | +1,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,093071 | +1,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,084049 | +1,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,068744 | -0,43% | +1,00% |
| set/2023 | 1,073342 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,240186
- Patrimônio líquido
- R$ 14.971.048,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.125.495,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Truxt Macro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.996.724,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.