Fundo de investimento

Riza Lótus Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 43.423.186/0001-02

Riza Lótus Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.935.222.528,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,19%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Riza Lotus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,1% em debêntures e 28,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 206 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 973.482.563,87 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master RIZA LOTUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 45.646.230/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures48,1%R$ 947.265.241,31
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,8%R$ 567.337.598,27
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública11,1%R$ 217.986.918,78
  • Cotas de Fundos9,3%R$ 184.047.096,16
  • Títulos Públicos2,6%R$ 51.851.789,30
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 541.507,83

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    48,2%
  2. 2

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  3. 3

    MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,6%
  5. 5

    CRI / ISIN: BRAPCSCRIPS0 / 25/09/2029 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,5%
  6. 6

    NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,3%
  7. 7

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  8. 8

    BANCO RCI BRASIL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    BANCO AGIBANK S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  11. 10 maiores de 206 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,19%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,74%10,28%104%
12 meses+15,19%15,64%97%
24 meses+30,18%30,53%99%
36 meses+47,89%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,799045+46,14%+43,75%
ago/20261,782983+44,83%+42,50%
jul/20261,762254+43,15%+40,96%
jun/20261,738225+41,20%+39,27%
mai/20261,717516+39,51%+37,73%
abr/20261,697492+37,89%+36,27%
mar/20261,680221+36,49%+34,80%
fev/20261,660538+34,89%+33,18%
jan/20261,644157+33,56%+31,87%
dez/20251,624494+31,96%+30,35%
nov/20251,605199+30,39%+28,78%
out/20251,58668+28,89%+27,44%
set/20251,570162+27,55%+25,83%
ago/20251,561775+26,86%+24,32%
jul/20251,543497+25,38%+22,89%
jun/20251,523952+23,79%+21,34%
mai/20251,507151+22,43%+20,02%
abr/20251,488638+20,92%+18,67%
mar/20251,472845+19,64%+17,43%
fev/20251,457463+18,39%+16,31%
jan/20251,442951+17,21%+15,17%
dez/20241,426142+15,85%+14,02%
nov/20241,41832+15,21%+12,97%
out/20241,406619+14,26%+12,08%
set/20241,39471+13,29%+11,05%
ago/20241,381972+12,26%+10,13%
jul/20241,367492+11,08%+9,18%
jun/20241,352684+9,88%+8,20%
mai/20241,340961+8,93%+7,35%
abr/20241,327127+7,80%+6,47%
mar/20241,314791+6,80%+5,53%
fev/20241,299926+5,59%+4,66%
jan/20241,287004+4,54%+3,83%
dez/20231,270584+3,21%+2,83%
nov/20231,259052+2,27%+1,92%
out/20231,245225+1,15%+1,00%
set/20231,2310620,00%0,00%
Cota
1,799045
Patrimônio líquido
R$ 1.935.222.528,85
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,60%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 434.093.356,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Riza Lótus Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.933.773.406,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.