Fundo de investimento
FGTS I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.508.561/0001-09
FGTS I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.371.191.063,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 32,47%, o equivalente a -208% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 48,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,1% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.022.362.524,11 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,1%R$ 1.830.730.951,56
- Títulos Públicos1,4%R$ 26.950.332,98
- Outras aplicações0,4%R$ 7.869.479,15
- Valores a receber0,0%R$ 17.935,97
Maiores posições
- 194,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT I RECEIVABLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 23,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,9%
BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 50,3%
Earn-out
Outros · Outras aplicações
- 60,1%
SWAP - CDIE X NIPCAB - 15/05/2035 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 6 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-32,47%-208% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 117% |
| No ano | -29,52% | 10,28% | -287% |
| 12 meses | -32,47% | 15,64% | -208% |
| 24 meses | -36,68% | 30,53% | -120% |
| 36 meses | -25,70% | 45,15% | -57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,981951 | -26,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,971979 | -27,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,53382 | +14,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,512059 | +13,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,490596 | +11,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,470421 | +9,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,450786 | +8,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,429223 | +6,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,411612 | +5,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,393271 | +4,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,368318 | +2,28% | +28,78% |
| out/2025 | 1,384385 | +3,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,479035 | +10,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,453998 | +8,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,43224 | +7,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,402929 | +4,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,756412 | +31,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,730174 | +29,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,704965 | +27,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,680505 | +25,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,658591 | +23,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,63534 | +22,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,613329 | +20,59% | +12,97% |
| out/2024 | 1,592479 | +19,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,571581 | +17,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,550882 | +15,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,530884 | +14,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,509716 | +12,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,490964 | +11,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,470051 | +9,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,443343 | +7,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,425269 | +6,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,408691 | +5,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,389432 | +3,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,377977 | +3,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,35841 | +1,54% | +1,00% |
| set/2023 | 1,337844 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,981951
- Patrimônio líquido
- R$ 5.371.191.063,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 48,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.019.573.730,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FGTS I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.371.191.063,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.