Fundo de investimento
Vsp I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
CNPJ 43.516.091/0001-25
Vsp I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.276.677,90, distribuído entre 121 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 14,42%, o equivalente a -92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em títulos públicos e 14,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 7.178.628,32 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 09.215.250/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,5%R$ 26.424.834.740,61
- Operações Compromissadas14,7%R$ 5.000.446.289,35
- Cotas de Fundos5,4%R$ 1.833.282.000,00
- Compras a termo a receber1,6%R$ 537.154.550,42
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 174.584.422,45
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 108.730.524,28
Maiores posições
- 178,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,4%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Outros · Compras a termo a receber
- 50,4%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Outros · Compras a termo a receber
- 60,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Outros · Compras a termo a receber
- 70,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-14,42%-92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,44% | 0,88% | -164% |
| No ano | +4,51% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | -14,42% | 15,64% | -92% |
| 24 meses | -38,83% | 30,53% | -127% |
| 36 meses | -53,31% | 45,15% | -118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 42,506432 | -53,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 43,127628 | -53,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 42,703414 | -53,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 42,231367 | -54,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 41,807032 | -54,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 42,32938 | -53,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 41,937046 | -54,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 41,471821 | -54,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 41,102963 | -55,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 40,670349 | -55,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 40,220571 | -56,23% | +28,78% |
| out/2025 | 41,65236 | -54,67% | +27,44% |
| set/2025 | 50,231741 | -45,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 49,670177 | -45,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 49,14249 | -46,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 48,565971 | -47,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 54,626689 | -40,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 54,055823 | -41,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 53,538658 | -41,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 53,074139 | -42,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 52,602686 | -42,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 66,954948 | -27,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 66,873234 | -27,23% | +12,97% |
| out/2024 | 66,385775 | -27,76% | +12,08% |
| set/2024 | 65,812815 | -28,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 69,487235 | -24,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 68,934829 | -24,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 69,912855 | -23,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 88,362829 | -3,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 87,683853 | -4,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 87,722754 | -4,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 87,033281 | -5,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 86,387263 | -5,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 85,605041 | -6,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 84,883091 | -7,63% | +1,92% |
| out/2023 | 92,747901 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 91,893217 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 42,506432
- Patrimônio líquido
- R$ 6.276.677,90
- Cotistas
- 121
- Volatilidade (12 meses)
- 20,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vsp I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.273.894,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.