Fundo de investimento
Itaú Private Deb Inc Pré F Inc de Inv Fin em Infra CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 43.551.265/0001-90
Itaú Private Deb Inc Pré F Inc de Inv Fin em Infra CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 280.436.025,42, distribuído entre 402 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,00%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Itaú Deb Incentivadas Pré FIF Incentivado Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,3% em debêntures e 12,0% em títulos públicos, num total de 304 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 227.009.936,67 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 42.698.876/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures87,3%R$ 237.951.219,83
- Títulos Públicos12,0%R$ 32.631.975,53
- Cotas de Fundos0,4%R$ 1.101.748,35
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 477.758,53
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 211.748,77
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 131.258,46
Maiores posições
- 187,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,0%
BANCO IBM S/A
CDB Vinculado · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 304 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,00%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,31% | 0,88% | -36% |
| No ano | +6,77% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +11,00% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +24,29% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +38,54% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,706596 | +38,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,711985 | +39,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,696895 | +38,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,677815 | +36,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,647222 | +33,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,63444 | +32,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,640139 | +33,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,652085 | +34,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,645776 | +33,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,598348 | +30,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,589416 | +29,28% | +28,78% |
| out/2025 | 1,574556 | +28,07% | +27,44% |
| set/2025 | 1,576231 | +28,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,537488 | +25,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,507206 | +22,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,489745 | +21,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,465988 | +19,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,45188 | +18,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,419528 | +15,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,401759 | +14,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,383312 | +12,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,351334 | +9,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,371514 | +11,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,384631 | +12,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,381471 | +12,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,373037 | +11,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,358544 | +10,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,338827 | +8,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,34202 | +9,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,334679 | +8,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,343839 | +9,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,335499 | +8,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,313877 | +6,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,298356 | +5,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,274693 | +3,68% | +1,92% |
| out/2023 | 1,230244 | +0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,229436 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,706596
- Patrimônio líquido
- R$ 280.436.025,42
- Cotistas
- 402
- Volatilidade (12 meses)
- 1,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Deb Inc Pré F Inc de Inv Fin em Infra CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 280.830.242,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.