Fundo de investimento
The Oaks Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 43.584.146/0001-34
The Oaks Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galapagos Multi Family Office LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.545.272,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,4% em cotas de fundos e 27,3% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 13.462.090,08 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos56,4%R$ 6.300.107,95
- Títulos Públicos27,3%R$ 3.052.058,43
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,3%R$ 1.597.591,43
- Títulos ligados ao agronegócio1,9%R$ 212.485,24
- Valores a receber0,1%R$ 11.959,29
Maiores posições
- 127,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,3%
GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 39,3%
GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,1%
GALAPAGOS BLUE OCEAN FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 66,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,4%
GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,3%
CLASSE ÚNICA DO ATLÂNTICO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,9%
JIVE VINTAGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,3%
F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,56%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +10,09% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,56% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,22% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +34,94% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,700652 | +34,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,683933 | +33,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,664527 | +31,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,644617 | +29,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,629646 | +28,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,613431 | +27,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,592513 | +25,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,579111 | +24,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,563221 | +23,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,544839 | +22,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,525454 | +20,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,509008 | +19,25% | +27,44% |
| set/2025 | 1,489943 | +17,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,471704 | +16,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,4531 | +14,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,434315 | +13,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,416118 | +11,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,402157 | +10,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,387793 | +9,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,374334 | +8,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,360277 | +7,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,343072 | +6,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,332061 | +5,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1,323903 | +4,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,310905 | +3,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,305939 | +3,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,298225 | +2,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,282425 | +1,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,279628 | +1,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,267828 | +0,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,268508 | +0,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,32175 | +4,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,319188 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,311088 | +3,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,29195 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,267749 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,265398 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,700652
- Patrimônio líquido
- R$ 11.545.272,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 821.637,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
The Oaks Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.538.639,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.