Fundo de investimento
G5 F Vc Valor IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.584.239/0001-69
G5 F Vc Valor IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.639.459,50, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,67%, o equivalente a -11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 23.212.449,66 em 16/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,4%R$ 24.467.774,98
- Títulos Públicos0,4%R$ 98.797,98
- Cotas de Fundos0,2%R$ 44.423,12
- Valores a receber0,1%R$ 13.622,87
- Disponibilidades0,0%R$ 2.740,00
Maiores posições
- 199,4%
VALOR VENTURE FUND IV L.P
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,67%-11% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,06% | 0,88% | 7% |
| No ano | -5,57% | 10,28% | -54% |
| 12 meses | -1,67% | 15,64% | -11% |
| 24 meses | -6,80% | 30,53% | -22% |
| 36 meses | +13,67% | 45,15% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,956588 | +14,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,956005 | +14,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,935981 | +11,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,95335 | +13,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,929863 | +11,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,914351 | +9,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,957994 | +14,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,947862 | +13,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,969303 | +15,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,013066 | +20,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,983631 | +17,43% | +28,78% |
| out/2025 | 0,964347 | +15,13% | +27,44% |
| set/2025 | 0,954226 | +13,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,972837 | +16,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,004285 | +19,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,973586 | +16,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,002464 | +19,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,988586 | +18,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,997071 | +19,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,030397 | +23,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,019556 | +21,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,079316 | +28,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,049362 | +25,28% | +12,97% |
| out/2024 | 1,049821 | +25,34% | +12,08% |
| set/2024 | 0,990529 | +18,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,026355 | +22,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,025541 | +22,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,99402 | +18,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,930281 | +11,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,890257 | +6,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,860088 | +2,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,853491 | +1,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,848747 | +1,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,834135 | -0,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,819851 | -2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 0,838773 | +0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 0,83761 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,956588
- Patrimônio líquido
- R$ 24.639.459,50
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 11,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.149.998,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 F Vc Valor IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.548.984,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.