Fundo de investimento

Rps Total Return Rv Digital D30 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 43.584.490/0001-23

Rps Total Return Rv Digital D30 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.206.505,55, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,00%, o equivalente a 141% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,74% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Rps Total Return Rv Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 21,3% em operações compromissadas e 19,6% em ações, num total de 94 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 3.467.210,10 em 13/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master RPS TOTAL RETURN RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 43.508.900/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas21,3%R$ 11.058.141,62
  • Ações19,6%R$ 10.172.161,07
  • Cotas de Fundos19,0%R$ 9.837.534,67
  • Investimento no Exterior15,4%R$ 7.970.771,34
  • Títulos Públicos12,9%R$ 6.688.343,43
  • Outros (9 categorias)11,9%R$ 6.168.131,03

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    33,4%
  2. 2

    RPS FUND LTD CAYMAN

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    24,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,2%
  4. 4

    RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  5. 5

    RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTER

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,4%
  7. 7

    RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,3%
  9. 9

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  10. 10

    MELIUZ ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  11. 10 maiores de 94 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,00%141% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,53%0,88%-174%
No ano+7,69%10,28%75%
12 meses+22,00%15,64%141%
24 meses+44,16%30,53%145%
36 meses+53,65%45,15%119%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,707619+51,42%+43,75%
ago/20261,734135+53,77%+42,50%
jul/20261,582116+40,29%+40,96%
jun/20261,598066+41,70%+39,27%
mai/20261,610537+42,81%+37,73%
abr/20261,523403+35,08%+36,27%
mar/20261,53496+36,11%+34,80%
fev/20261,573738+39,54%+33,18%
jan/20261,623987+44,00%+31,87%
dez/20251,585663+40,60%+30,35%
nov/20251,582125+40,29%+28,78%
out/20251,588397+40,84%+27,44%
set/20251,405055+24,59%+25,83%
ago/20251,399723+24,11%+24,32%
jul/20251,349306+19,64%+22,89%
jun/20251,387854+23,06%+21,34%
mai/20251,377879+22,18%+20,02%
abr/20251,27222+12,81%+18,67%
mar/20251,203628+6,73%+17,43%
fev/20251,247229+10,59%+16,31%
jan/20251,27023+12,63%+15,17%
dez/20241,271095+12,71%+14,02%
nov/20241,292177+14,58%+12,97%
out/20241,219737+8,15%+12,08%
set/20241,197247+6,16%+11,05%
ago/20241,184561+5,04%+10,13%
jul/20241,141065+1,18%+9,18%
jun/20241,094599-2,94%+8,20%
mai/20241,112754-1,33%+7,35%
abr/20241,113713-1,25%+6,47%
mar/20241,159646+2,83%+5,53%
fev/20241,126009-0,16%+4,66%
jan/20241,111119-1,48%+3,83%
dez/20231,134476+0,59%+2,83%
nov/20231,121203-0,58%+1,92%
out/20231,104306-2,08%+1,00%
set/20231,1277690,00%0,00%
Cota
1,707619
Patrimônio líquido
R$ 18.206.505,55
Cotistas
14
Volatilidade (12 meses)
13,74%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.206.338,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rps Total Return Rv Digital D30 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.183.251,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.