Fundo de investimento
Texas I Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 43.584.800/0001-00
Texas I Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Axor Asset e administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.197.151,89, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 90,54%, o equivalente a -579% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3.738,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,1% em disponibilidades e 30,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AXOR ASSET
- Administrador
- MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 1.000.303.628,30 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Disponibilidades33,1%R$ 40.403.670,05
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,4%R$ 37.037.000,83
- Ações26,5%R$ 32.308.812,00
- Cotas de Fundos9,9%R$ 12.072.793,55
- Valores a receber0,1%R$ 132.810,99
Maiores posições
- 133,4%
BLUEBANK
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 220,4%
EMAE ON
Ação ordinária · Ações
- 310,9%
VEXOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,0%
AMBIPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 50,8%
ALLIAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-90,54%-579% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,94% | 0,88% | 791% |
| No ano | -27,90% | 10,28% | -271% |
| 12 meses | -90,54% | 15,64% | -579% |
| 24 meses | -81,84% | 30,53% | -268% |
| 36 meses | -37,68% | 45,15% | -83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 668,743594 | -37,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 625,362854 | -41,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 625,656947 | -41,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 796,082844 | -25,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 840,984375 | -21,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 880,151469 | -17,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 903,912693 | -15,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 943,746064 | -11,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 930,923043 | -13,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 927,477607 | -13,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 917,937815 | -14,23% | +28,78% |
| out/2025 | 960,443806 | -10,25% | +27,44% |
| set/2025 | 4.804,290075 | +348,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 7.066,757435 | +560,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 6.863,031022 | +541,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 8.539,600312 | +697,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 9.690,000354 | +805,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 6.506,824325 | +508,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 6.572,107026 | +514,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 6.706,491776 | +526,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 7.065,697746 | +560,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 6.975,717776 | +551,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 8.323,931455 | +677,81% | +12,97% |
| out/2024 | 6.890,002338 | +543,82% | +12,08% |
| set/2024 | 7.376,089144 | +589,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.682,456078 | +244,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.808,925038 | +162,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 753,953095 | -29,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 728,589439 | -31,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 771,391972 | -27,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 756,743698 | -29,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 742,025967 | -30,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.033,191661 | -3,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.169,121812 | +9,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.123,932017 | +5,02% | +1,92% |
| out/2023 | 973,981934 | -8,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1.070,17584 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 668,743594
- Patrimônio líquido
- R$ 88.197.151,89
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 3.738,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Texas I Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 86.623.769,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.