Fundo de investimento
Contea Capital Valadier Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 43.596.888/0001-80
Contea Capital Valadier Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Contea Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 21/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.858.886,75, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 12,60%, o equivalente a -80% do CDI (15,69% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.620.388,78 em 26/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 4.973.709,56
- Valores a receber0,1%R$ 6.833,24
- Disponibilidades0,0%R$ 976,10
Maiores posições
- 148,2%
B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 223,1%
CONTEA CAPITAL TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 39,6%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,2%
FC MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 57,9%
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,5%
AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/07/2026
Rentabilidade 12 meses
-12,60%-80% do CDI (15,69%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,69% | 0,79% | -214% |
| No ano | -17,14% | 7,69% | -223% |
| 12 meses | -12,60% | 15,69% | -80% |
| 24 meses | -16,33% | 29,74% | -55% |
| 36 meses | -0,60% | 44,89% | -1% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | 1.103,922361 | -7,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.122,945902 | -6,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.267,926248 | +5,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.297,329073 | +8,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.297,467531 | +8,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.299,697761 | +8,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.308,050704 | +9,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.332,247583 | +11,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.417,780236 | +18,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1.387,430252 | +15,66% | +27,44% |
| set/2025 | 1.355,242475 | +12,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.306,556146 | +8,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.284,421962 | +7,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.263,132448 | +5,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.265,102863 | +5,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.208,961544 | +0,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.186,86184 | -1,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.197,835637 | -0,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.190,768653 | -0,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.162,706593 | -3,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.168,677094 | -2,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1.182,457978 | -1,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1.150,883811 | -4,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.224,555851 | +2,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.283,373848 | +6,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.319,352168 | +9,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.346,458917 | +12,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.278,695869 | +6,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.258,775277 | +4,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.293,713109 | +7,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.308,59412 | +9,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.288,219917 | +7,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.258,633766 | +4,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1.229,787548 | +2,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1.199,526492 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.103,922361
- Patrimônio líquido
- R$ 4.858.886,75
- Cotistas
- 26
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.558,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Contea Capital Valadier Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.858.886,75 em 21/07/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.