Fundo de investimento
Oceana Selection Previdenciário A Iq FIF CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 43.597.245/0001-50
Oceana Selection Previdenciário A Iq FIF CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.867.381,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,10%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Oceana Selection Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,0% em ações e 19,9% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.951.697,75 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master OCEANA SELECTION PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 43.585.188/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações56,0%R$ 42.059.084,69
- Brazilian Depository Receipt - BDR19,9%R$ 14.919.651,08
- Operações Compromissadas12,0%R$ 9.027.365,29
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11,1%R$ 8.374.086,30
- Valores a receber0,7%R$ 522.384,37
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 258.564,82
Maiores posições
- 112,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 28,4%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 38,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 47,6%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 57,2%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 65,6%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 75,2%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,6%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,5%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 104,1%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,10%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,28% | 0,88% | 488% |
| No ano | +5,01% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +11,10% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +18,29% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +28,02% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,438012 | +27,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,378979 | +22,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,392643 | +23,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,374475 | +21,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,368964 | +21,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,446907 | +28,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,45524 | +29,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,480088 | +31,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,452326 | +28,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,369431 | +21,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,394742 | +23,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,339715 | +18,87% | +27,44% |
| set/2025 | 1,350837 | +19,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,294317 | +14,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,201947 | +6,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,282078 | +13,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,260634 | +11,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,211523 | +7,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,093509 | -2,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,045955 | -7,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,088687 | -3,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,022432 | -9,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,097166 | -2,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1,169127 | +3,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1,178903 | +4,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,215662 | +7,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,178063 | +4,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,136529 | +0,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,118698 | -0,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,167732 | +3,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,258546 | +11,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,252258 | +11,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,238892 | +9,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,279552 | +13,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,20812 | +7,20% | +1,92% |
| out/2023 | 1,085058 | -3,72% | +1,00% |
| set/2023 | 1,127001 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,438012
- Patrimônio líquido
- R$ 7.867.381,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,44%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 246.856,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Selection Previdenciário A Iq FIF CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.926.250,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.