Fundo de investimento
Acesso Giant Zarathustra 2 Mult - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 43.597.545/0001-30
Acesso Giant Zarathustra 2 Mult - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.403.908,28, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,26%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,9% do patrimônio no Giant Zarathustra Red FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.745.402,46 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,9% do patrimônio no fundo master GIANT ZARATHUSTRA RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 40.634.794/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 5.066.673,59
- Operações Compromissadas0,7%R$ 35.487,32
- Valores a receber0,1%R$ 7.223,48
Maiores posições
- 199,2%
GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,26%46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,74% | 0,88% | -198% |
| No ano | +7,90% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +7,26% | 15,64% | 46% |
| 24 meses | +12,28% | 30,53% | 40% |
| 36 meses | +9,19% | 45,15% | 20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,467543 | +7,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,67027 | +9,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,354979 | +6,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,038185 | +3,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,905934 | +2,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,795899 | +1,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,811362 | +1,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,194199 | +5,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,996402 | +3,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,62745 | -0,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,679692 | +0,39% | +28,78% |
| out/2025 | 10,659569 | +0,20% | +27,44% |
| set/2025 | 10,913322 | +2,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,691312 | +0,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,991622 | +3,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,78437 | +1,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,750593 | +1,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,71652 | +0,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,911263 | +2,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,053247 | +3,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,213309 | +5,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,231358 | +5,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,876335 | +2,24% | +12,97% |
| out/2024 | 10,662349 | +0,23% | +12,08% |
| set/2024 | 10,361269 | -2,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,21298 | -4,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,556134 | -0,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,85803 | +2,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,759458 | +1,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,834957 | +1,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,730896 | +0,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,578328 | -0,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,406889 | -2,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,510509 | -1,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,442391 | -1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 10,629913 | -0,08% | +1,00% |
| set/2023 | 10,637992 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,467543
- Patrimônio líquido
- R$ 1.403.908,28
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 6,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 919.263,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Giant Zarathustra 2 Mult - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.409.608,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.