Fundo de investimento

Acesso Verde AM Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 43.597.596/0001-61

Acesso Verde AM Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.124.510,81, distribuído entre 32 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,06%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Verde AM St60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.194.266,99 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master VERDE AM ST60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (CNPJ 43.737.588/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,1%R$ 17.777.315,41
  • Operações Compromissadas0,9%R$ 154.284,42
  • Valores a receber0,0%R$ 5.169,80
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.079,88

Maiores posições

  1. 1

    VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,06%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,24%0,88%28%
No ano+9,54%10,28%93%
12 meses+15,06%15,64%96%
24 meses+33,65%30,53%110%
36 meses+47,47%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,650952+46,36%+43,75%
ago/202616,610437+46,01%+42,50%
jul/202616,311585+43,38%+40,96%
jun/202616,155167+42,01%+39,27%
mai/202616,273892+43,05%+37,73%
abr/202616,233762+42,70%+36,27%
mar/202615,822969+39,09%+34,80%
fev/202615,827865+39,13%+33,18%
jan/202615,617254+37,28%+31,87%
dez/202515,200807+33,62%+30,35%
nov/202515,05774+32,36%+28,78%
out/202514,913179+31,09%+27,44%
set/202514,725113+29,43%+25,83%
ago/202514,471188+27,20%+24,32%
jul/202514,184658+24,68%+22,89%
jun/202514,152075+24,40%+21,34%
mai/202514,026987+23,30%+20,02%
abr/202513,863009+21,86%+18,67%
mar/202513,626133+19,77%+17,43%
fev/202513,55824+19,18%+16,31%
jan/202513,485145+18,54%+15,17%
dez/202413,293017+16,85%+14,02%
nov/202413,02443+14,49%+12,97%
out/202412,622167+10,95%+12,08%
set/202412,62569+10,98%+11,05%
ago/202412,458858+9,51%+10,13%
jul/202412,382539+8,84%+9,18%
jun/202412,220891+7,42%+8,20%
mai/202412,033897+5,78%+7,35%
abr/202411,748676+3,27%+6,47%
mar/202412,226224+7,47%+5,53%
fev/202412,054671+5,96%+4,66%
jan/202411,958287+5,11%+3,83%
dez/202312,002539+5,50%+2,83%
nov/202311,636528+2,29%+1,92%
out/202311,319001-0,51%+1,00%
set/202311,3764590,00%0,00%
Cota
16,650952
Patrimônio líquido
R$ 19.124.510,81
Cotistas
32
Volatilidade (12 meses)
4,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 318.041,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acesso Verde AM Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.163.948,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.