Fundo de investimento
Santander Prev Inflação Advanced Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 43.619.578/0001-33
Santander Prev Inflação Advanced Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.420.728,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,73%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Prev Ima-B Renda Fixa - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,3% em títulos públicos e 5,7% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.856.072,91 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 15.740.564/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,3%R$ 594.972.135,16
- Operações Compromissadas5,7%R$ 35.682.529,01
- Disponibilidades0,0%R$ 26.907,59
- Valores a receber0,0%R$ 24.997,14
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 10.691,98
Maiores posições
- 192,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT DAP/K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,73%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,18% | 0,88% | 249% |
| No ano | +8,66% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +12,73% | 15,64% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,783242 | +18,86% | +27,25% |
| ago/2026 | 11,531302 | +16,31% | +26,15% |
| jul/2026 | 11,356135 | +14,55% | +24,78% |
| jun/2026 | 11,254032 | +13,52% | +23,29% |
| mai/2026 | 11,378638 | +14,77% | +21,92% |
| abr/2026 | 11,349288 | +14,48% | +20,63% |
| mar/2026 | 11,151978 | +12,49% | +19,33% |
| fev/2026 | 11,139185 | +12,36% | +17,90% |
| jan/2026 | 10,94756 | +10,43% | +16,73% |
| dez/2025 | 10,844165 | +9,38% | +15,39% |
| nov/2025 | 10,8182 | +9,12% | +14,00% |
| out/2025 | 10,607948 | +7,00% | +12,81% |
| set/2025 | 10,503933 | +5,95% | +11,39% |
| ago/2025 | 10,453009 | +5,44% | +10,05% |
| jul/2025 | 10,370536 | +4,61% | +8,78% |
| jun/2025 | 10,46166 | +5,52% | +7,41% |
| mai/2025 | 10,334309 | +4,24% | +6,25% |
| abr/2025 | 10,169031 | +2,57% | +5,05% |
| mar/2025 | 9,965828 | +0,52% | +3,95% |
| fev/2025 | 9,793697 | -1,21% | +2,96% |
| jan/2025 | 9,748345 | -1,67% | +1,95% |
| dez/2024 | 9,649493 | -2,67% | +0,93% |
| nov/2024 | 9,913942 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,783242
- Patrimônio líquido
- R$ 9.420.728,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.426.539,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Inflação Advanced Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.418.262,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.