Fundo de investimento
Acesso Ace Capital Prev 2 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 43.619.719/0001-18
Acesso Ace Capital Prev 2 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.474.704,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,21%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Ace Capital Prev Red Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 76.724.422,40 em 09/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 38.090.128/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 163.268.984,45
- Disponibilidades0,1%R$ 134.197,50
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
Maiores posições
- 1100,0%
ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,21%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 124% |
| No ano | +6,04% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +10,21% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +30,52% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +32,05% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,386296 | +31,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,231839 | +30,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,06059 | +28,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,088112 | +28,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,006306 | +28,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,782027 | +26,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,527582 | +23,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,93099 | +27,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,906831 | +27,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,56628 | +24,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,620753 | +24,71% | +28,78% |
| out/2025 | 13,407429 | +22,75% | +27,44% |
| set/2025 | 13,216999 | +21,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,053862 | +19,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,739021 | +16,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,622157 | +15,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,456782 | +14,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,379626 | +13,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,04638 | +10,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,048866 | +10,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,066242 | +10,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,926805 | +9,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,761058 | +7,68% | +12,97% |
| out/2024 | 11,467595 | +4,99% | +12,08% |
| set/2024 | 11,239096 | +2,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,022105 | +0,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,958463 | +0,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,891728 | -0,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,972473 | +0,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,862121 | -0,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,03854 | +1,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,972853 | +0,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,040195 | +1,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,208218 | +2,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,88793 | -0,31% | +1,92% |
| out/2023 | 10,711908 | -1,93% | +1,00% |
| set/2023 | 10,922174 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,386296
- Patrimônio líquido
- R$ 76.474.704,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.965.371,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Ace Capital Prev 2 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 76.821.336,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.