Fundo de investimento
Itaú Flexprev Vitalos I FIF CIC Rf Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 43.651.117/0001-48
Itaú Flexprev Vitalos I FIF CIC Rf Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.489.477,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,69%, o equivalente a 70% do CDI (15,28% no período), com volatilidade anualizada de 2,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Vitalos FIF Rf Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,6% em títulos públicos e 10,3% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 61.128.279,98 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VITALOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 38.108.949/0001-82). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos89,6%R$ 20.904.443,90
- Operações Compromissadas10,3%R$ 2.403.534,06
- Disponibilidades0,1%R$ 13.007,29
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 8.010,46
- Valores a receber0,0%R$ 4.346,38
Maiores posições
- 185,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 16/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,69%70% do CDI (15,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,45% | 0,57% | 79% |
| No ano | +6,35% | 9,95% | 64% |
| 12 meses | +10,69% | 15,28% | 70% |
| 24 meses | +19,43% | 30,14% | 64% |
| 36 meses | +29,40% | 44,71% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,525029 | +27,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,518223 | +27,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,503109 | +25,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,486907 | +24,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,47309 | +23,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,4633 | +22,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,454422 | +21,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,473358 | +23,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,459589 | +22,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,434032 | +20,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,416791 | +18,64% | +28,78% |
| out/2025 | 1,398613 | +17,12% | +27,44% |
| set/2025 | 1,386949 | +16,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,377751 | +15,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,366864 | +14,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,368035 | +14,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,338017 | +12,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,340007 | +12,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,331896 | +11,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,33017 | +11,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,323226 | +10,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,329718 | +11,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,30964 | +9,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1,307725 | +9,50% | +12,08% |
| set/2024 | 1,290732 | +8,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,276873 | +6,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,262783 | +5,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,248045 | +4,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,237884 | +3,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,22679 | +2,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,236455 | +3,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,233187 | +3,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,239293 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,231152 | +3,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,221052 | +2,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1,204364 | +0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 1,194215 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,525029
- Patrimônio líquido
- R$ 22.489.477,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.489.222,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Vitalos I FIF CIC Rf Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.489.477,45 em 16/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.