Fundo de investimento
Usg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.690.552/0001-81
Usg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.060.853,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,80%, o equivalente a 5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,7% em cotas de fundos e 9,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 118.179.096,76 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos87,7%R$ 75.427.192,28
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,0%R$ 7.760.489,68
- Títulos Públicos3,2%R$ 2.769.479,12
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 178,9%
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 28,8%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,7%
BANCO BTG PACTUAL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,80%5% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,13% | 0,88% | -128% |
| No ano | -5,35% | 10,28% | -52% |
| 12 meses | +0,80% | 15,64% | 5% |
| 24 meses | -1,06% | 30,53% | -3% |
| 36 meses | -20,61% | 45,15% | -46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 80,764675 | -15,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 81,684161 | -14,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 83,542526 | -12,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 84,977006 | -11,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 85,622355 | -10,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 88,511191 | -7,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 87,227943 | -8,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 90,757496 | -5,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 89,775994 | -6,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 85,333203 | -10,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 85,451204 | -10,64% | +28,78% |
| out/2025 | 82,091936 | -14,16% | +27,44% |
| set/2025 | 82,677918 | -13,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 80,120528 | -16,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 80,847191 | -15,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 79,649185 | -16,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 79,59327 | -16,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 78,690944 | -17,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 78,945964 | -17,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 73,260366 | -23,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 72,241832 | -24,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 73,751793 | -22,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 73,137938 | -23,52% | +12,97% |
| out/2024 | 73,399634 | -23,25% | +12,08% |
| set/2024 | 72,69851 | -23,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 81,631156 | -14,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 81,219338 | -15,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 88,295788 | -7,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 95,590034 | -0,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 93,080064 | -2,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 93,225659 | -2,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 89,359537 | -6,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 90,841611 | -5,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 89,932932 | -5,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 89,493245 | -6,42% | +1,92% |
| out/2023 | 88,698186 | -7,25% | +1,00% |
| set/2023 | 95,629667 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 80,764675
- Patrimônio líquido
- R$ 81.060.853,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 43.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Usg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 81.050.961,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.