Fundo de investimento
Ace Capital Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.737.409/0001-06
Ace Capital Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.159.078,33, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,54%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,7% em títulos públicos e 19,9% em cotas de fundos, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 84.832.099,80 em 08/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,7%R$ 77.732.332,61
- Cotas de Fundos19,9%R$ 23.909.065,36
- Operações Compromissadas6,5%R$ 7.817.738,77
- Opções - Posições titulares3,1%R$ 3.751.048,57
- Ações2,9%R$ 3.527.502,00
- Outros (5 categorias)2,9%R$ 3.433.307,35
Maiores posições
- 147,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,7%
AC PREV EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,4%
ACE CAPITAL INT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 66,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 81,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 91,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 100,6%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 91 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,54%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,12% | 0,88% | 128% |
| No ano | +6,93% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,54% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +33,78% | 30,53% | 111% |
| 36 meses | +36,75% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,477335 | +36,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,460982 | +34,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,442168 | +33,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,44426 | +33,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,430736 | +32,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,414989 | +30,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,392837 | +28,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,419884 | +31,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,417756 | +30,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,381581 | +27,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,385804 | +27,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1,363061 | +25,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,345959 | +24,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,324504 | +22,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,291655 | +19,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,28269 | +18,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,260587 | +16,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,252646 | +15,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,216552 | +12,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,219164 | +12,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,216954 | +12,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,202813 | +11,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,184089 | +9,29% | +12,97% |
| out/2024 | 1,152262 | +6,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1,127169 | +4,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,104267 | +1,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,096436 | +1,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,088648 | +0,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,095876 | +1,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,083749 | +0,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,100636 | +1,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,093158 | +0,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,099035 | +1,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,114865 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,081979 | -0,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1,063552 | -1,84% | +1,00% |
| set/2023 | 1,083443 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,477335
- Patrimônio líquido
- R$ 94.159.078,33
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.119.401,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 95.095.250,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.