Fundo de investimento
Whg Rf Dinâmico Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 43.737.807/0001-14
Whg Rf Dinâmico Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.207.611,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,34%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,5% em títulos públicos e 37,3% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 63.525.465,34 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,5%R$ 12.411.214,46
- Cotas de Fundos37,3%R$ 7.518.521,40
- Operações Compromissadas1,2%R$ 241.647,13
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 2.222,02
Maiores posições
- 137,3%
WHG RF DINÂMICO PREV ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 325,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,34%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,88% | 63% |
| No ano | +7,61% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +12,34% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +24,45% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +37,83% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,558469 | +36,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,549909 | +35,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,535842 | +34,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,527454 | +33,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,507544 | +31,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,496042 | +30,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,47906 | +29,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,493964 | +30,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,462656 | +27,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,448276 | +26,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,433993 | +25,30% | +28,78% |
| out/2025 | 1,416104 | +23,74% | +27,44% |
| set/2025 | 1,406196 | +22,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,387276 | +21,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,370669 | +19,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,349247 | +17,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,337842 | +16,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,320493 | +15,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,336627 | +16,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,326223 | +15,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,313383 | +14,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,296177 | +13,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,290748 | +12,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1,274341 | +11,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1,260311 | +10,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,252276 | +9,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,243958 | +8,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,234472 | +7,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,225615 | +7,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,216801 | +6,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,203979 | +5,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,194543 | +4,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,189564 | +3,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,179185 | +3,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,165218 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,154629 | +0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 1,144413 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,558469
- Patrimônio líquido
- R$ 12.207.611,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 34.427.491,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Rf Dinâmico Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.206.774,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.