Fundo de investimento
Money Market Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 43.740.839/0001-79
Money Market Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arandu Wm Gestora de Patrimônio LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 196.454,61, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 12,14%, o equivalente a -78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em títulos públicos e 14,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARANDU WM GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 61.645.502,64 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 09.215.250/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,5%R$ 26.424.834.740,61
- Operações Compromissadas14,7%R$ 5.000.446.289,35
- Cotas de Fundos5,4%R$ 1.833.282.000,00
- Compras a termo a receber1,6%R$ 537.154.550,42
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 174.584.422,45
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 108.730.524,28
Maiores posições
- 178,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,4%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Outros · Compras a termo a receber
- 50,4%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Outros · Compras a termo a receber
- 60,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Outros · Compras a termo a receber
- 70,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-12,14%-78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,24% | 0,88% | -141% |
| No ano | -15,06% | 10,28% | -146% |
| 12 meses | -12,14% | 15,64% | -78% |
| 24 meses | -0,27% | 30,53% | -1% |
| 36 meses | +11,26% | 45,15% | 25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,377698 | +10,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,394949 | +11,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,415608 | +13,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,435101 | +14,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,455234 | +16,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,622813 | +29,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,63463 | +30,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,638649 | +31,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,636164 | +30,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,621987 | +29,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,620896 | +29,61% | +28,78% |
| out/2025 | 1,605019 | +28,34% | +27,44% |
| set/2025 | 1,58597 | +26,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,568088 | +25,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,546186 | +23,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,524004 | +21,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,508572 | +20,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,494519 | +19,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,478835 | +18,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,462066 | +16,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,44905 | +15,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,433865 | +14,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,41987 | +13,53% | +12,97% |
| out/2024 | 1,408125 | +12,59% | +12,08% |
| set/2024 | 1,394581 | +11,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,381457 | +10,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,369119 | +9,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,356578 | +8,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,34552 | +7,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,334302 | +6,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,321955 | +5,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,310318 | +4,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,299666 | +3,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,28694 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,275188 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,263332 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,25063 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,377698
- Patrimônio líquido
- R$ 196.454,61
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 7,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 77.099.761,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Money Market Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 196.602,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.