Fundo de investimento
Absolute Hiker Prev Fie I FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.759.772/0001-14
Absolute Hiker Prev Fie I FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.697.167,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,33%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Absolute Hiker Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,8% em títulos públicos e 12,1% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.412.996,96 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE HIKER PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA (CNPJ 39.540.405/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,8%R$ 19.368.969,60
- Operações Compromissadas12,1%R$ 2.665.794,99
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 17.885,27
- Disponibilidades0,0%R$ 5.766,00
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
Maiores posições
- 185,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,33%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +8,39% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,33% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +26,61% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +39,61% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,581488 | +38,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,56854 | +37,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,552419 | +35,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,539068 | +34,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,524616 | +33,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,512182 | +32,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,498528 | +31,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,484956 | +29,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,471734 | +28,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,459111 | +27,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,442412 | +26,21% | +28,78% |
| out/2025 | 1,431742 | +25,27% | +27,44% |
| set/2025 | 1,411593 | +23,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,395425 | +22,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,3793 | +20,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,36544 | +19,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,351923 | +18,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,33635 | +16,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,320579 | +15,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,314187 | +14,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,305801 | +14,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,294579 | +13,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,283172 | +12,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1,269825 | +11,11% | +12,08% |
| set/2024 | 1,258301 | +10,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,249151 | +9,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,239373 | +8,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,22989 | +7,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,217848 | +6,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,20748 | +5,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,19826 | +4,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,190971 | +4,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,182487 | +3,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,172107 | +2,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,162572 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 1,153181 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 1,14289 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,581488
- Patrimônio líquido
- R$ 18.697.167,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.864.074,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Hiker Prev Fie I FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.695.757,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.