Fundo de investimento
Caixa Compromisso Bdr Nível I Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações-Resp Limitada
CNPJ 43.760.251/0001-87
Caixa Compromisso Bdr Nível I Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações-Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.052.065,55, distribuído entre 306 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,84%, o equivalente a 146% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Caixa Master Compromisso Bdr Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,6% em brazilian depository receipt - bdr e 37,2% em ações, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 5.435.095,09 em 11/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 42.195.992/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Brazilian Depository Receipt - BDR60,6%R$ 2.589.025,38
- Ações37,2%R$ 1.586.325,48
- Cotas de Fundos1,7%R$ 70.750,21
- Valores a receber0,5%R$ 23.217,17
Maiores posições
- 12,1%
INTEL DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 22,1%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 32,0%
CHEVRON DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 42,0%
WELLS FARGO DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 52,0%
AUREN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 62,0%
DEERE CO DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 72,0%
SID NACIONAL ON
Ação ordinária · Ações
- 82,0%
TOYOTAMO DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 92,0%
MAGAZ LUIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,0%
RAIADROGASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 53 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,84%146% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,97% | 0,88% | 453% |
| No ano | +10,58% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +22,84% | 15,64% | 146% |
| 24 meses | +26,98% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +57,23% | 45,15% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,338237 | +61,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,287157 | +55,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,25892 | +51,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,207443 | +45,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,194942 | +44,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,197343 | +44,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,165608 | +40,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,237114 | +49,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,261616 | +52,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,210147 | +45,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,198704 | +44,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1,136898 | +37,06% | +27,44% |
| set/2025 | 1,11023 | +33,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,089372 | +31,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,027295 | +23,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,042412 | +25,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,056073 | +27,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,041057 | +25,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,02357 | +23,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,99683 | +20,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,005611 | +21,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,988395 | +19,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,052686 | +26,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,06741 | +28,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,05329 | +26,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,053904 | +27,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,030295 | +24,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,001631 | +20,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,962948 | +16,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,948201 | +14,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,969261 | +16,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,940397 | +13,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,925198 | +11,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,941032 | +13,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,902325 | +8,78% | +1,92% |
| out/2023 | 0,807867 | -2,61% | +1,00% |
| set/2023 | 0,829488 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,338237
- Patrimônio líquido
- R$ 4.052.065,55
- Cotistas
- 306
- Volatilidade (12 meses)
- 13,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.249.229,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Compromisso Bdr Nível I Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações-Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.032.538,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.