Fundo de investimento

Sparta Previdência Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.760.546/0001-53

Sparta Previdência Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 225.177.380,89, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,39%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,1% em cotas de fundos e 31,3% em debêntures, num total de 212 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 152.718.080,43 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos38,1%R$ 82.842.604,42
  • Debêntures31,3%R$ 68.082.151,37
  • Títulos Públicos18,2%R$ 39.587.265,22
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,7%R$ 25.359.560,47
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%R$ 1.054.929,23
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 560.239,24

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    30,6%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,4%
  4. 4

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  5. 5

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  6. 6

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  7. 7

    PORTOSEG SA CRE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  8. 8

    BANCO COOPERATI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,9%
  10. 10

    SCANIA BANCO S.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  11. 10 maiores de 212 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,39%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,55%0,88%177%
No ano+11,20%10,28%109%
12 meses+15,39%15,64%98%
24 meses+26,23%30,53%86%
36 meses+39,92%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,692333+39,44%+43,75%
ago/20261,666455+37,31%+42,50%
jul/20261,6419+35,28%+40,96%
jun/20261,622629+33,69%+39,27%
mai/20261,619292+33,42%+37,73%
abr/20261,601682+31,97%+36,27%
mar/20261,580972+30,26%+34,80%
fev/20261,559479+28,49%+33,18%
jan/20261,541447+27,01%+31,87%
dez/20251,521869+25,39%+30,35%
nov/20251,506785+24,15%+28,78%
out/20251,48985+22,75%+27,44%
set/20251,475149+21,54%+25,83%
ago/20251,466562+20,84%+24,32%
jul/20251,448745+19,37%+22,89%
jun/20251,443262+18,92%+21,34%
mai/20251,43731+18,43%+20,02%
abr/20251,428179+17,67%+18,67%
mar/20251,401942+15,51%+17,43%
fev/20251,394297+14,88%+16,31%
jan/20251,38339+13,98%+15,17%
dez/20241,354712+11,62%+14,02%
nov/20241,363887+12,38%+12,97%
out/20241,358096+11,90%+12,08%
set/20241,347891+11,06%+11,05%
ago/20241,340691+10,46%+10,13%
jul/20241,329418+9,54%+9,18%
jun/20241,314195+8,28%+8,20%
mai/20241,306518+7,65%+7,35%
abr/20241,292084+6,46%+6,47%
mar/20241,29325+6,56%+5,53%
fev/20241,279889+5,46%+4,66%
jan/20241,26903+4,56%+3,83%
dez/20231,255402+3,44%+2,83%
nov/20231,236893+1,91%+1,92%
out/20231,212059-0,13%+1,00%
set/20231,2136810,00%0,00%
Cota
1,692333
Patrimônio líquido
R$ 225.177.380,89
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,90%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.417.659,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sparta Previdência Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 225.195.842,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.