Fundo de investimento
Principal Claritas Liquidez FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 43.761.750/0001-99
Principal Claritas Liquidez FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.467.820,29, distribuído entre 3.257 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Principal Claritas Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,9% em títulos públicos e 15,1% em debêntures, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 97.881.006,89 em 23/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 41.888.721/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,9%R$ 61.396.491,75
- Debêntures15,1%R$ 14.308.300,79
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,0%R$ 13.223.624,56
- Operações Compromissadas6,0%R$ 5.719.767,44
- Valores a receber0,0%R$ 25.337,30
Maiores posições
- 155,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 310,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,8%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,4%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,3%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,1%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,80%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,82% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,80% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,46% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +39,84% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,23986 | +38,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,197559 | +37,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,141416 | +36,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,082835 | +34,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,034895 | +33,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,97745 | +31,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,929259 | +30,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,872899 | +29,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,826163 | +27,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,771522 | +26,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,715148 | +24,97% | +28,78% |
| out/2025 | 4,67036 | +23,79% | +27,44% |
| set/2025 | 4,616928 | +22,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,56422 | +20,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,515639 | +19,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,462195 | +18,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,428946 | +17,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,391884 | +16,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,336485 | +14,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,305333 | +14,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,264362 | +13,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,230167 | +12,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,186302 | +10,96% | +12,97% |
| out/2024 | 4,149391 | +9,98% | +12,08% |
| set/2024 | 4,116076 | +9,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,079064 | +8,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,048533 | +7,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,02112 | +6,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,997648 | +5,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,971231 | +5,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,963772 | +5,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,932675 | +4,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,908654 | +3,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,88533 | +2,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,841605 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 3,796885 | +0,64% | +1,00% |
| set/2023 | 3,772918 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,23986
- Patrimônio líquido
- R$ 69.467.820,29
- Cotistas
- 3.257
- Volatilidade (12 meses)
- 0,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.639.277,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Principal Claritas Liquidez FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 69.511.927,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.