Fundo de investimento
XP Investor Equity Hedge FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.761.934/0001-59
XP Investor Equity Hedge FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.186.067,01, distribuído entre 3.938 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,85%, o equivalente a 18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,5% do patrimônio no XP Investor Equity Hedge Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,6% em ações e 39,7% em títulos públicos, num total de 92 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.242.507,41 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,5% do patrimônio no fundo master XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 43.761.879/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações46,6%R$ 19.312.032,44
- Títulos Públicos39,7%R$ 16.440.785,65
- Investimento no Exterior3,6%R$ 1.505.589,75
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 1.358.408,00
- Cotas de Fundos3,1%R$ 1.267.046,05
- Outros (5 categorias)3,8%R$ 1.573.137,25
Maiores posições
- 133,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,2%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 44,1%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 53,7%
BZ INTERNATIONAL SPC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 63,1%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 72,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,5%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações
- 92,3%
CEA MODAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,2%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 92 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,85%18% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,40% | 0,88% | 46% |
| No ano | +0,65% | 10,28% | 6% |
| 12 meses | +2,85% | 15,64% | 18% |
| 24 meses | +16,45% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +27,24% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,560585 | +25,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,55431 | +25,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,54444 | +24,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,601754 | +28,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,579848 | +27,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,556929 | +25,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,55266 | +24,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,536192 | +23,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,541143 | +23,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,550555 | +24,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,562985 | +25,72% | +28,78% |
| out/2025 | 1,54658 | +24,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,508618 | +21,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,517374 | +22,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,480304 | +19,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,471014 | +18,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,455926 | +17,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,400813 | +12,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,348412 | +8,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,312689 | +5,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,314431 | +5,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,277266 | +2,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,295418 | +4,20% | +12,97% |
| out/2024 | 1,345081 | +8,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1,33552 | +7,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,340136 | +7,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,325061 | +6,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,280961 | +3,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,274575 | +2,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,281974 | +3,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,323321 | +6,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,321162 | +6,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,306288 | +5,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,289509 | +3,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,269442 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,239449 | -0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 1,243238 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,560585
- Patrimônio líquido
- R$ 23.186.067,01
- Cotistas
- 3.938
- Volatilidade (12 meses)
- 6,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.950.631,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Investor Equity Hedge FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.161.338,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.