Fundo de investimento

Trend Pré-Fixado Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.778.917/0001-24

Trend Pré-Fixado Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 194.262.675,31, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,32%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 87.223.717,76 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,7%R$ 195.576.817,93
  • Cotas de Fundos0,3%R$ 555.052,01
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.002,27

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    65,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,0%
  3. 3

    XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,32%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,66%0,88%190%
No ano+8,47%10,28%82%
12 meses+13,32%15,64%85%
24 meses+25,19%30,53%83%
36 meses+34,80%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,531258+34,63%+43,75%
ago/20261,506188+32,43%+42,50%
jul/20261,491249+31,12%+40,96%
jun/20261,479307+30,07%+39,27%
mai/20261,46964+29,22%+37,73%
abr/20261,460265+28,39%+36,27%
mar/20261,442923+26,87%+34,80%
fev/20261,452338+27,70%+33,18%
jan/20261,438796+26,51%+31,87%
dez/20251,411747+24,13%+30,35%
nov/20251,408161+23,81%+28,78%
out/20251,38565+21,83%+27,44%
set/20251,36757+20,24%+25,83%
ago/20251,351209+18,80%+24,32%
jul/20251,329854+16,93%+22,89%
jun/20251,326473+16,63%+21,34%
mai/20251,303827+14,64%+20,02%
abr/20251,291517+13,56%+18,67%
mar/20251,254744+10,32%+17,43%
fev/20251,238063+8,86%+16,31%
jan/20251,231049+8,24%+15,17%
dez/20241,200979+5,60%+14,02%
nov/20241,221935+7,44%+12,97%
out/20241,228862+8,05%+12,08%
set/20241,226854+7,87%+11,05%
ago/20241,223115+7,54%+10,13%
jul/20241,215715+6,89%+9,18%
jun/20241,200197+5,53%+8,20%
mai/20241,20423+5,88%+7,35%
abr/20241,196818+5,23%+6,47%
mar/20241,203641+5,83%+5,53%
fev/20241,197678+5,31%+4,66%
jan/20241,192698+4,87%+3,83%
dez/20231,185461+4,23%+2,83%
nov/20231,168708+2,76%+1,92%
out/20231,14107+0,33%+1,00%
set/20231,137340,00%0,00%
Cota
1,531258
Patrimônio líquido
R$ 194.262.675,31
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,84%
Captação líquida (12 meses)
R$ 63.115.203,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trend Pré-Fixado Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
IRF-M
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 194.182.509,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.