Fundo de investimento
Neo Rfdli Itaú Prev FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.794.428/0001-66
Neo Rfdli Itaú Prev FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.663.609,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,02%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Neo Rfdli Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,3% em títulos públicos e 13,6% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.456.856,01 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master NEO RFDLI PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 39.619.076/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,3%R$ 59.606.460,25
- Operações Compromissadas13,6%R$ 9.362.884,38
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 62.090,91
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 5.343,38
Maiores posições
- 186,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,02%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,21% | 0,88% | 138% |
| No ano | +7,99% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +13,02% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +24,61% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +33,52% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,447199 | +32,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,429885 | +30,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,422802 | +30,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,409516 | +28,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,403342 | +28,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,39215 | +27,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,390329 | +27,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,374217 | +25,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,362373 | +24,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,340081 | +22,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,329761 | +21,57% | +28,78% |
| out/2025 | 1,314795 | +20,21% | +27,44% |
| set/2025 | 1,295504 | +18,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,280433 | +17,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,267802 | +15,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,25465 | +14,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,23617 | +13,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,213569 | +10,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,212188 | +10,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,193913 | +9,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,193297 | +9,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,17385 | +7,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,176875 | +7,60% | +12,97% |
| out/2024 | 1,175867 | +7,50% | +12,08% |
| set/2024 | 1,168824 | +6,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,161382 | +6,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,154117 | +5,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,151554 | +5,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,157075 | +5,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,153596 | +5,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,149966 | +5,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,142074 | +4,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,130581 | +3,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,119299 | +2,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,114442 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,096579 | +0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1,093781 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,447199
- Patrimônio líquido
- R$ 15.663.609,22
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.994.140,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Rfdli Itaú Prev FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.044.945,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.