Fundo de investimento

Belle Du Jour Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.860.171/0001-01

Belle Du Jour Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.232.678,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,60%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 36,8% em títulos públicos e 29,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 66.939.554,22 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos36,8%R$ 28.391.536,23
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,1%R$ 22.467.040,47
  • Cotas de Fundos28,8%R$ 22.217.529,81
  • Debêntures5,2%R$ 4.034.382,44
  • Valores a receber0,0%R$ 6.336,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,4%
  3. 3

    XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,2%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  6. 6

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  7. 7

    TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    CITIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  9. 9

    BANSICREDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,60%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,47%0,88%168%
No ano+9,37%10,28%91%
12 meses+14,60%15,64%93%
24 meses+27,51%30,53%90%
36 meses+38,45%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,390849+37,80%+43,75%
ago/20261,370647+35,80%+42,50%
jul/20261,354759+34,22%+40,96%
jun/20261,339438+32,71%+39,27%
mai/20261,331223+31,89%+37,73%
abr/20261,324474+31,22%+36,27%
mar/20261,30957+29,75%+34,80%
fev/20261,30586+29,38%+33,18%
jan/20261,289553+27,76%+31,87%
dez/20251,271666+25,99%+30,35%
nov/20251,257124+24,55%+28,78%
out/20251,242113+23,06%+27,44%
set/20251,227633+21,63%+25,83%
ago/20251,213676+20,25%+24,32%
jul/20251,199682+18,86%+22,89%
jun/20251,187489+17,65%+21,34%
mai/20251,176457+16,56%+20,02%
abr/20251,161442+15,07%+18,67%
mar/20251,145798+13,52%+17,43%
fev/20251,13465+12,42%+16,31%
jan/20251,125973+11,56%+15,17%
dez/20241,114822+10,45%+14,02%
nov/20241,111532+10,13%+12,97%
out/20241,104441+9,42%+12,08%
set/20241,09799+8,78%+11,05%
ago/20241,090754+8,07%+10,13%
jul/20241,080569+7,06%+9,18%
jun/20241,069277+5,94%+8,20%
mai/20241,0612+5,14%+7,35%
abr/20241,050118+4,04%+6,47%
mar/20241,068442+5,86%+5,53%
fev/20241,057758+4,80%+4,66%
jan/20241,053871+4,41%+3,83%
dez/20231,061471+5,17%+2,83%
nov/20231,034651+2,51%+1,92%
out/20231,004212-0,51%+1,00%
set/20231,0093230,00%0,00%
Cota
1,390849
Patrimônio líquido
R$ 78.232.678,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,89%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Belle Du Jour Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 78.312.270,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.