Fundo de investimento
Lb Maggi Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.860.214/0001-40
Lb Maggi Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 210.945.408,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,41%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 184.621.357,93 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,0%R$ 207.075.448,61
- Cotas de Fundos1,0%R$ 2.116.670,16
- Valores a receber0,0%R$ 17.165,40
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,0%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,41%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,15% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,41% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,14% | 30,53% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,443992 | +43,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,43181 | +41,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,416677 | +40,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,399849 | +38,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,378831 | +36,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,369983 | +35,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,355575 | +34,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,339216 | +32,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,326094 | +31,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,310968 | +29,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,295354 | +28,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1,282133 | +27,07% | +27,44% |
| set/2025 | 1,266172 | +25,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,251158 | +24,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,236957 | +22,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,221476 | +21,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,20828 | +19,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,194668 | +18,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,182414 | +17,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,171271 | +16,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,159948 | +14,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,147786 | +13,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,137896 | +12,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,129024 | +11,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1,118687 | +10,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,109592 | +9,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,099906 | +9,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,090919 | +8,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,082379 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,073667 | +6,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,064358 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,055664 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,047192 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,037504 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,028272 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,018974 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,008975 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,443992
- Patrimônio líquido
- R$ 210.945.408,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.620.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lb Maggi Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 210.842.272,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.