Fundo de investimento

Riza Lotus Plus Advisory FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

CNPJ 43.917.493/0001-31

Riza Lotus Plus Advisory FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 450.561.806,89, distribuído entre 6.340 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no Riza Lotus Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,3% em debêntures e 24,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 152 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 567.344.612,71 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,5% do patrimônio no fundo master RIZA LOTUS PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 43.915.486/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures48,3%R$ 305.973.969,86
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,0%R$ 151.719.796,31
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública10,1%R$ 63.817.115,73
  • Cotas de Fundos9,1%R$ 57.429.889,39
  • Operações Compromissadas4,1%R$ 25.672.839,66
  • Outros (4 categorias)4,5%R$ 28.412.226,33

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    48,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,1%
  3. 3

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,6%
  5. 5

    PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  6. 6

    CRI / ISIN: BRAPCSCRIPS0 / 25/09/2029 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,1%
  7. 7

    NOTAC / ISIN: BRLGOPNCM034 / 19/08/2027 / 29736734000115

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,0%
  8. 8

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,9%
  10. 10

    MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  11. 10 maiores de 152 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,01%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%92%
No ano+10,58%10,28%103%
12 meses+15,01%15,64%96%
24 meses+30,35%30,53%99%
36 meses+49,18%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,838019+47,30%+43,75%
ago/20261,823365+46,13%+42,50%
jul/20261,802131+44,43%+40,96%
jun/20261,777441+42,45%+39,27%
mai/20261,754894+40,64%+37,73%
abr/20261,733676+38,94%+36,27%
mar/20261,716204+37,54%+34,80%
fev/20261,697479+36,04%+33,18%
jan/20261,682794+34,86%+31,87%
dez/20251,662223+33,22%+30,35%
nov/20251,642477+31,63%+28,78%
out/20251,622817+30,06%+27,44%
set/20251,605672+28,68%+25,83%
ago/20251,598161+28,08%+24,32%
jul/20251,579335+26,57%+22,89%
jun/20251,559033+24,95%+21,34%
mai/20251,5418+23,56%+20,02%
abr/20251,522684+22,03%+18,67%
mar/20251,504423+20,57%+17,43%
fev/20251,488857+19,32%+16,31%
jan/20251,473467+18,09%+15,17%
dez/20241,456417+16,72%+14,02%
nov/20241,448503+16,09%+12,97%
out/20241,436802+15,15%+12,08%
set/20241,424154+14,14%+11,05%
ago/20241,410082+13,01%+10,13%
jul/20241,392061+11,56%+9,18%
jun/20241,374161+10,13%+8,20%
mai/20241,362368+9,18%+7,35%
abr/20241,345246+7,81%+6,47%
mar/20241,331961+6,75%+5,53%
fev/20241,317563+5,59%+4,66%
jan/20241,304505+4,55%+3,83%
dez/20231,286796+3,13%+2,83%
nov/20231,277064+2,35%+1,92%
out/20231,262505+1,18%+1,00%
set/20231,2477690,00%0,00%
Cota
1,838019
Patrimônio líquido
R$ 450.561.806,89
Cotistas
6.340
Volatilidade (12 meses)
0,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 316.795.820,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Riza Lotus Plus Advisory FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 453.652.487,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.