Fundo de investimento
Santander Prev Pb Pcg Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 43.944.465/0001-03
Santander Prev Pb Pcg Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.292.850,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,79%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.954.227,60 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 14.176.831,29
- Disponibilidades0,0%R$ 4.177,24
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 179,6%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,4%
SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,79%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,77% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,79% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +26,59% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +35,57% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,074175 | +35,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,960544 | +34,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,816657 | +33,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,659119 | +31,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,516704 | +30,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,378984 | +28,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,242954 | +27,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,087296 | +25,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,964545 | +24,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,821047 | +23,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,67543 | +22,02% | +28,78% |
| out/2025 | 12,551116 | +20,82% | +27,44% |
| set/2025 | 12,402252 | +19,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,260849 | +18,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,127814 | +16,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,981291 | +15,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,85813 | +14,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,730869 | +12,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,615884 | +11,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,511041 | +10,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,404917 | +9,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,29332 | +8,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,286578 | +8,65% | +12,97% |
| out/2024 | 11,220037 | +8,01% | +12,08% |
| set/2024 | 11,158695 | +7,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,118057 | +7,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,040167 | +6,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,91823 | +5,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,888388 | +4,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,80539 | +4,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,873281 | +4,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,798019 | +3,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,755542 | +3,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,749754 | +3,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,547382 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 10,373535 | -0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 10,388184 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,074175
- Patrimônio líquido
- R$ 14.292.850,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Pcg Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.286.635,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.