Fundo de investimento

Amw Ísis Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 43.960.245/0001-73

Amw Ísis Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Amw Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.866.686,41, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,29%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,2% em cotas de fundos e 34,6% em opções - posições titulares, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 102.150.169,02 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos40,2%R$ 37.606.028,84
  • Opções - Posições titulares34,6%R$ 32.386.908,51
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,2%R$ 11.394.572,94
  • Debêntures11,7%R$ 10.911.826,84
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,2%R$ 1.147.576,59
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 23.119,43

Maiores posições

  1. 1

    DOC018960726C5130694

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    20,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    11,7%
  3. 3

    AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  4. 4

    DOC019352291C5132750

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    11,5%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,9%
  6. 6

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  7. 7

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  8. 8

    MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    DOC019685705C5135313

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    3,1%
  10. 10

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 51 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,29%117% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+12,19%10,28%119%
12 meses+18,29%15,64%117%
24 meses+36,83%30,53%121%
36 meses+58,28%45,15%129%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,986168+56,30%+43,75%
ago/20261,968625+54,92%+42,50%
jul/20261,942238+52,85%+40,96%
jun/20261,911535+50,43%+39,27%
mai/20261,886949+48,50%+37,73%
abr/20261,859677+46,35%+36,27%
mar/20261,84001+44,80%+34,80%
fev/20261,816619+42,96%+33,18%
jan/20261,796278+41,36%+31,87%
dez/20251,770326+39,32%+30,35%
nov/20251,746723+37,46%+28,78%
out/20251,725823+35,82%+27,44%
set/20251,702141+33,95%+25,83%
ago/20251,679096+32,14%+24,32%
jul/20251,65618+30,33%+22,89%
jun/20251,631305+28,38%+21,34%
mai/20251,611101+26,79%+20,02%
abr/20251,589447+25,08%+18,67%
mar/20251,569813+23,54%+17,43%
fev/20251,552539+22,18%+16,31%
jan/20251,534719+20,78%+15,17%
dez/20241,51574+19,28%+14,02%
nov/20241,499932+18,04%+12,97%
out/20241,484985+16,86%+12,08%
set/20241,467728+15,50%+11,05%
ago/20241,451507+14,23%+10,13%
jul/20241,43483+12,92%+9,18%
jun/20241,416548+11,48%+8,20%
mai/20241,40102+10,25%+7,35%
abr/20241,385185+9,01%+6,47%
mar/20241,366673+7,55%+5,53%
fev/20241,351227+6,34%+4,66%
jan/20241,336422+5,17%+3,83%
dez/20231,318823+3,79%+2,83%
nov/20231,30304+2,54%+1,92%
out/20231,287309+1,31%+1,00%
set/20231,2707150,00%0,00%
Cota
1,986168
Patrimônio líquido
R$ 88.866.686,41
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.854.867,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Amw Ísis Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 88.820.881,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.