Fundo de investimento
B2c Warehouse Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 43.961.015/0001-29
B2c Warehouse Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por High Asset Management LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.330.134,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,97%, o equivalente a 19% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 50,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,7% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública e 5,6% em títulos de crédito privado, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HIGH ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.182.831,40 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública89,7%R$ 15.496.226,23
- Títulos de Crédito Privado5,6%R$ 962.768,19
- Cotas de Fundos4,0%R$ 692.339,42
- Valores a receber0,7%R$ 121.097,22
- Disponibilidades0,0%R$ 972,11
Maiores posições
- 140,6%
CRI IPCA DC IPCA - 20/01/2030
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 226,5%
21I0183216 CRI - 20/01/2030
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 322,7%
O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 42,6%
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 52,2%
TRINUS CO. PARTICIPACOES S.A
CCB · Títulos de Crédito Privado
- 62,2%
QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA
CCI · Títulos de Crédito Privado
- 71,3%
HECTARE CE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 81,2%
COIMBRA R 220 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIO
CCI · Títulos de Crédito Privado
- 90,1%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,97%19% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,67% | 66% |
| No ano | +5,91% | 10,06% | 59% |
| 12 meses | +2,97% | 15,40% | 19% |
| 24 meses | -9,22% | 30,27% | -30% |
| 36 meses | -6,67% | 44,86% | -15% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,765378 | -7,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,761994 | -7,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,758363 | -8,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,74972 | -9,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,742921 | -10,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,716765 | -13,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,718522 | -13,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,535001 | -35,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,799358 | -3,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,722661 | -12,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,738487 | -10,83% | +28,78% |
| out/2025 | 0,73488 | -11,27% | +27,44% |
| set/2025 | 0,741823 | -10,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,743314 | -10,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,745335 | -10,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,740714 | -10,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,743624 | -10,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,73312 | -11,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,72644 | -12,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,729833 | -11,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,743858 | -10,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,750707 | -9,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,796289 | -3,85% | +12,97% |
| out/2024 | 0,85149 | +2,81% | +12,08% |
| set/2024 | 0,857507 | +3,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,843114 | +1,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,838412 | +1,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,827474 | -0,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,907521 | +9,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,896076 | +8,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,883036 | +6,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,873965 | +5,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,869419 | +4,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,855786 | +3,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,836454 | +1,00% | +1,92% |
| out/2023 | 0,836065 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 0,828182 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,765378
- Patrimônio líquido
- R$ 17.330.134,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 50,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.581.868,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
B2c Warehouse Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.330.134,61 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.