Fundo de investimento
Everest Crédito Estruturado II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No e
CNPJ 44.002.725/0001-94
Everest Crédito Estruturado II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No e é um fundo de investimento multimercado, gerido por Everest Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.597.802,37, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,64%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EVEREST CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.314.071,59 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 3.486.491,61
- Títulos Públicos0,2%R$ 8.103,75
- Valores a receber0,1%R$ 3.005,73
Maiores posições
- 177,2%
EVEREST TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 222,1%
EVEREST CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,3%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,64%30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,81% | 0,88% | 207% |
| No ano | +7,11% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +4,64% | 15,64% | 30% |
| 24 meses | +33,71% | 30,53% | 110% |
| 36 meses | +60,27% | 45,15% | 133% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.725,656585 | +58,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.694,973844 | +55,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.706,514947 | +56,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.665,038854 | +53,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.646,173926 | +51,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.628,495397 | +49,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.628,317975 | +49,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.605,539151 | +47,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.630,371381 | +49,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.611,161253 | +48,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.580,256537 | +45,35% | +28,78% |
| out/2025 | 1.696,507159 | +56,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1.676,457673 | +54,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.649,183156 | +51,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.625,069344 | +49,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.574,085599 | +44,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.534,592122 | +41,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.472,600062 | +35,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.439,923578 | +32,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.427,927441 | +31,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.406,63045 | +29,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.393,658388 | +28,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.375,742009 | +26,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1.339,731774 | +23,22% | +12,08% |
| set/2024 | 1.311,526035 | +20,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.290,60396 | +18,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.265,108046 | +16,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.248,067299 | +14,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.227,463626 | +12,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.201,100245 | +10,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.184,274321 | +8,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.164,921348 | +7,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.140,838341 | +4,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.116,985759 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.110,887685 | +2,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1.095,096599 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 1.087,233241 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.725,656585
- Patrimônio líquido
- R$ 3.597.802,37
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 10,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 580.000,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Everest Crédito Estruturado II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No e
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.593.059,05 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.