Fundo de investimento
BTG Pactual Reference S&p500 Usd Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.025.397/0001-41
BTG Pactual Reference S&p500 Usd Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.679.923,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,92%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,3% em cotas de fundos e 17,8% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 82.788.372,75 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos69,3%R$ 61.400.317,82
- Operações Compromissadas17,8%R$ 15.765.399,98
- Títulos Públicos12,9%R$ 11.465.731,60
- Valores a receber0,0%R$ 23.902,75
Maiores posições
- 148,0%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 221,3%
BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 317,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,92%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 86% |
| No ano | +9,13% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,92% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,77% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +49,26% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,708596 | +49,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,695826 | +48,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,666591 | +45,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,65805 | +44,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,63874 | +43,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,603472 | +39,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,573035 | +37,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,569767 | +37,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,568177 | +36,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,565637 | +36,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,540026 | +34,44% | +28,78% |
| out/2025 | 1,530682 | +33,63% | +27,44% |
| set/2025 | 1,503986 | +31,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,486825 | +29,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,477736 | +29,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,448948 | +26,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,435767 | +25,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,404414 | +22,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,396711 | +21,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,410897 | +23,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,401557 | +22,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,400676 | +22,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,385694 | +20,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,355286 | +18,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,331473 | +16,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,326836 | +15,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,313414 | +14,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,29937 | +13,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,264157 | +10,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,244695 | +8,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,237721 | +8,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,222232 | +6,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,202553 | +4,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,18711 | +3,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,170883 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,149256 | +0,33% | +1,00% |
| set/2023 | 1,145496 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,708596
- Patrimônio líquido
- R$ 104.679.923,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 221.101,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Reference S&p500 Usd Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 104.448.827,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.